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【券商妹复盘】券商指数三连阳收长上影线脉冲行情能否演绎为大行

时间:2021-11-29 02:09 来源: 作者: admin 点击:

  券商指数早盘放量快速拉升涨超1.5%,此后高位震荡,午后量价双双回落,截至收盘指数涨0.64%,板块成交340亿元。市场人气风向标券商ETF(512000)涨0.18%,成交超10.73亿元。

  板块内成份股表现分化,长城证券盘中涨停,收盘涨7.76%,中泰证券浙商证券华泰证券涨幅居前。前两日领涨的湘财股份领跌,跌幅为1.67%,东方财富跌0.47%。

  沪深两市成交额连续23日成交突破一万亿元,合计成交1.23万亿元。以买卖口径统计,北向资金全天净买入52.23亿元,为连续3日净买入。

  主力资金连续3日净买入券商股。今日主力资金净流入券商板块超22亿元,位居104个申万二级行业第2,连续三日净买入券商股。

  北向资金方面,11月初至11月19日收盘,东方财富获得累计净买入36.70亿元,位居陆股通股票第二。

  券商ETF(512000)近期获得资金持续净流入。据上海证券交易所11月22日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日最新基金份额达226.90亿份,最新估算规模达245.85亿元,在沪深两市所有行业ETF规模排名中高居第二。在9月14日至今的回调区间,券商ETF(512000)份额增长为43亿份,份额增长均位居全市场近500只股票型ETF第2(除去9月14日以后成立的新基金),折合金额为46亿元。

  11月22日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.69亿元,当日券商ETF最新融资余额达19.53亿元,均处于历史高位。

  券商ETF(512000)基金经理胡洁最新观点表示,在去年三季度的高基数下,今年券商三季度单季度净利润增速14%,营业收入同比增长15%。三季报券商板块的机构持仓明显反弹(主动偏股公募持仓券商板块占比1.8%),但是仍然处于历史较低水平。整体看,今年券商股的表现与其近两年年报及今年一季报、中报、三季报披露的优异经营业绩形成鲜明反差,券商板块在当下时点具有较高的投资性价比:一方面,坚实的业绩带来较好的估值基础叠加政策和市场的双周期景气;另一方面,两市成交额保持高位较去年同期明显提升,券商板块依然有向上演绎的可能空间。另外,考虑到去年四季度的低基数,901本港开奖直播现场,四季度券商板块业绩高增长的概率极高。

  今日指数早盘表现较为强势,但午后量、价均有所回落,从日K线来看,今日收出较长上影线日均线,站稳年线。量能温和放大,呈现堆量状态,但需观察量能持续性。

  从技术指标来看,布林带开口继续收窄,目前极窄,仍是蓄力变盘的状态,目前站上中轨,支持向上变盘;MACD红柱重新拉升,趋势重新向好;KDJ昨日金叉,趋势向好;13日、34日W&R整体由上向下运行,这一过程指数以震荡上行为主,但上行力度强弱仍需结合成交量。

  从指数所处位置来看,指数处于小箱体中枢上方,箱体顶部有858-860缺口,需有效突破860点才能确认走出箱体,否则只能作为箱体内部震荡行情看待。

  前两日持续领涨的湘财股份今日领跌,板块内资金呈轮动状态,缺乏持续性主线。

  综合来看,指数继续小阳线点前,只作为箱体内部震荡对待。操作上,可逢低分批买入券商ETF(512000),场外投资者可借道联接基金(A类:006098、C类:007531)把握阶段行情。

  券商分析人士指出,连续万亿成交、财富管理驱动、北交所提振券商新三板业务、流动性宽松、第三支柱养老金制度、三季报盈利预期等多重利好将成为板块催化剂,行业内并购预期有望进一步抬升板块估值。

  兴业证券策略团队表示,跨年行情已经启动,并将是一波大小共振的指数行情。关注券商这个行情演绎的载体。

  未来一个阶段内,我们认为市场将进入一波指数级别的上涨。作为与市场行情联动性较强的板块,券商属性也将充分演绎、释放。市场活跃度提升,也将对券商板块形成催化。10月下旬以来,市场成交额再次回到万亿以上。未来随着跨年行情继续演绎,市场成交有望保持活跃,并将进一步推动券商行情。市场流动性维持充裕,且有望进一步边际趋松,受益于流动性预期改善的地产等板块已有所表现,而券商仍在底部。参考历史经验,过去十年历轮“跨年行情”或“春季躁动”期间,券商板块基本没有缺席当前市场对于券商板块的配置仓位仍不算高,仍然属于“人少的地方”。随着跨年行情的演绎,券商有望成为市场博弈超额收益的重要方向。从估值的角度,横向来看券商/银行PE估值比仍处在近年来较低水平,纵向来看当前券商板块PE估值更处在2011年以来的11%分位,已然处于底部区域。因此,在这波跨年行情中,券商作为行情逻辑的载体,当前仍处于底部区域,值得重点关注、配置。

  1、资本市场建设处于前所未有新高度:在资本市场深化改革新周期下,监管层将持续提升直接融资比例作为资本市场改革的主要目标之一。北交所的落锤成立,进一步印证资本市场建设处于前所未有的新高度,有利于我国多层次资本市场的建立,提升融资规模的同时,为券商带来更广阔的业务空间和想像力。

  2、A股流动性再上台阶,交投持续火爆:截至11月23日,两市连续23个交易日超万亿成交。此前7月21日-9月29日连续49天成交额超过万亿元,打破A股最长历史记录,A股已经正式买日日均万亿的成交水准。持续的火爆成交将显著刺激券商经纪、两融、自营等业务收入增长。

  3、业绩连续三年高增,验证行业高景气延续:券商板块近年“赚钱”能力不断提升!券商ETF(512000)跟踪的证券公司指数50只成份股2021年前三季度归母净利润高达1604亿元,同比增幅高达23%,已超越2015年同期,刷新历史最高前三季度利润记录!板块连续三年业绩持续高增长,验证券商行业高景气延续!

  券商ETF设有联接基金(A份额代码006098/C份额代码007531),同样跟踪中证全指证券公司指数(指数代码399975),为互联网上的投资者提供了一键买卖50只券商股的高效投资工具。无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。

  【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数(399975),中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。

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